27 de nov. de 2007

Fazendo contas


Contas Outubro 2007
Inconsistências verificadas (ou ausência de comprovante na pasta!):
1. não recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento; 2. não pagamento do FGTS; 3. não pagamento do INSS; 4. falta nota fiscal Márcio; 5. falta nota fiscal Edvaldo; 6. falta nota fiscal Pimpolho; 7. não aparecem os encargos na nota fiscal Murici; 8. não aparece o pagamento do salário do dia 5; 9. não temos a lista de inadimplentes na pasta; 10. faltam as contas de telefone apesar de pagas; 11. falta comprovante pagamento IPTU; 12. ausência do Termo de Verificação; 13. ausência da relação dos inadimplentes.

Após análise das contas acima, conversamos com a diretora-financeira que solicitou ao sr. Márcio a correção das pendências. Nesse mesmo dia, ela pediu uma reunião com a diretora presidente para contratação urgente de uma administradora de porte para atender as necessidades do Rheata. Estamos aguardando!

Contas de Setembro Até o dia 15 de novembro a pasta de setembro ainda não tinha sido entregue na secretaria do Nova Rheata.

Contas Agosto 2007
Inconsistências verificadas:
- pasta sem numeração carimbada;
- pagamento doc. 437/07 de Marilda Ap. Friso com atraso de vencimento – de 10/08 pago em 15/08 com mora;
- pagamento doc. 8189016114 da Mediplan Assistencial com atraso – de 10/08 pago em 15/08 com multa;
- pagamentos sem nota fiscal: Brasluz (R$17,10), Química Ind. e Com. (R$46,80). Rent R. Comunic. (R$ 480,00), José Sanchez Molina ( R$ 7.986,00), Tatuí Motos (R$ 834,53), Tatuí Motos (R$ 989,65).
- observações anotadas pela Atipass: constam contas/despesas em atraso para pagamento:
Abílio Pedro – 15/08 – R$ 930-,00 – pedra britada
Abílio Pedro – 15/08 – R$ 631,40 – pedra britada
Auto Posto Provazi – 17/08 – R$ 1.295,01 – combustível e lubrificantes
ARM Informática – 05/07 – R$ 300,00 – manutenção do sistema (*)
Celso Pilon 25/06 – R$ 2.199,22 – pavimentação área comum
Celso Pilon 25/07 – R$ 2.199,22 – pavimentação área comum
Saldo Atual Credor (disponibilidade em 31/08/07): R$ 78.769,79

Contas Julho 2007
Inconsistências verificadas:
- pagamento ao sr. Anderson Davi extra-folha (como funcionário registrado não pode receber por fora);
- pagamento ao sr. Clodoaldo para recolhimento de FGTS no valor de R$ 1.027,00 sem comprovante do GEIP/SEFIP;
- pagamento do IPTU parcela 7/12 com atraso de vencimento – de 15/07 pago em 17/07;
- pagamento ao sr. Nelson Severino no valor de R$ 300,00 sem recibo hábil.
- pagamento a Toni Mat. p/ Construções no valor de R$4.302,80 e as Notas Fiscais somam R$2.300,80;
- pagamento à Rocha Fértil com atraso de vencimento – de 20/07 pago em 30/07;
- pagamento ao Auto Posto Provazi com atraso de vencimento de 15/07 pago em 25/07;
(*) anexar relatório com as respostas da sra. Marta Zanella à pasta.

Auditoria
A Auditoria feita nas contas de julho de 2006 a junho de 2007 apresentadas pela administradora anterior revelaram falhas gravíssimas. O primeiro - e talvez o maior - foi a não apresentação de extratos bancários porque não tínhamos uma conta da Associação. Todo nosso dinheiro era depositado na conta pessoa física do proprietário da administradora. O comum, nesse mercado específico de administração de condomínios e associações, quando se tem uma conta pool tem-se automaticamente um seguro que irá resguardar o patrimônio financeiro do cliente em qualquer circunstância. Mas, nem isso tínhamos! E o resultado: confiscaram o nosso dinheiro.
Outro ponto que chama a atenção: a não emissão das certidões negativas de débitos da:
Previdência Social, Receita Federal, em conjunto com a Dívida da União e do FGTS. Foi verificado, ainda, que a Associação não possui Contabilidade desde o início das suas atividades. Bem, tem muito mais. Se você ainda não tem o relatório completo é só pedir.